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Wall Street terminou em alta na semana de negociações encurtada pelo feriado, com as ações de tecnologia liderando. O Dow Jones Industrial Average ganhou menos de 1% na semana. O S&P 500 e o Nasdaq, que fecharam em máximos recordes na sexta-feira – subindo quase 2% e 3,5%, respectivamente, na semana. A primeira semana de julho deu continuidade à força observada em junho, no segundo trimestre e no primeiro semestre de 2024. O setor de tecnologia S&P 500 foi o grande vencedor na semana passada, com Apple e Broadcom como nossas principais ações do Clube. Os serviços de consumo discricionário e de comunicação, com os nomes do clube Meta Platforms e Alphabet, também foram fortes. A energia liderou a queda esta semana, seguida pela saúde e pela indústria. Olhando para trás na semana, por mais curto que tenha sido o fechamento antecipado na quarta e quinta-feira, recebemos algumas atualizações notáveis sobre a economia e ouvimos o Club holding Constellation Brands. Os resultados trimestrais das cervejarias Corona e Modelo na quarta-feira foram decentes, e as ações inicialmente apareceram no noticiário. Dissemos aos membros que estávamos realizando alguns lucros no Constellation pouco antes da abertura. No entanto, o conturbado negócio dos vinhos e bebidas espirituosas continuou a ser um problema que a administração deverá resolver nos próximos trimestres. As ações terminaram a quarta-feira com queda de mais de 3%, embora tenham recuperado grande parte disso na sexta-feira, durante uma semana relativamente estável. A queda nos rendimentos das obrigações ajudou a sessão largamente mais alta de sexta-feira – precipitada por um aumento na taxa de desemprego de Junho para 4,1% e apenas modestamente acima do esperado acréscimo de 206.000 postos de trabalho não agrícolas. A inflação salarial estava em linha com as expectativas. No seu conjunto, o boletim mensal de emprego do governo apoiou o argumento da Reserva Federal de reduzir as taxas de juro na sua reunião de Setembro. Embora as probabilidades do mercado favoreçam um segundo corte em dezembro, o Fed projetou, após a reunião de junho, apenas um corte nas taxas este ano. A semana passada também trouxe atualizações sobre o setor manufatureiro. Na segunda-feira, o índice de gestores de compras ISM Manufacturing de junho foi mais fraco do que o esperado e apontou para uma contração mais rápida do que o esperado, e na quarta-feira, os números de encomendas à fábrica de maio mostraram um declínio mensal versus expectativas de um pequeno aumento. O PMI de serviços do ISM para junho, divulgado na quarta-feira, também decepcionou, pois mostrou uma contração nos setores de serviços. Os economistas esperavam ver uma expansão. Estas leituras também foram sinais verdes para o Fed começar a cortar as taxas. Esperamos que todos tenham tido um bom dia 4 de julho e um fim de semana tranquilo. Você vai querer aproveitar a calmaria porque, acredite ou não, a temporada de lucros está de volta. Três dos quatro grandes bancos do centro financeiro reportam na próxima sexta-feira, incluindo o nome do clube Wells Fargo. O governo também fornece dados importantes sobre a inflação ao consumidor e no atacado. Dados econômicos: O índice de preços ao consumidor (IPC) de junho será divulgado na manhã de quinta-feira, e o índice de preços ao produtor (IPP) de junho será divulgado na manhã de sexta-feira. Dos dois, o IPC tem mais peso, dado que representa mais de perto o que os consumidores estão a pagar por um cabaz de bens de um ano, ou mês, para o seguinte, o que é a principal preocupação da Fed. No entanto, é importante acompanhar o PPI porque nos diz o que está a acontecer ao nível dos custos das empresas. Isto fala da dinâmica das margens – e, portanto, pode informar-nos tanto sobre a rentabilidade como sobre as potenciais ações de preços que as empresas poderão ter de tomar no futuro para proteger a rentabilidade. Nos dados do IPC, não deixe de observar o componente de abrigo, que tem sido uma grande pedra no sapato do Fed. O abrigo, um barómetro do que as pessoas pagam pela habitação, revelou-se uma fonte de inflação muito persistente – um problema porque, para a maioria dos americanos, representa um custo elevado e inevitável. Para o IPC principal, os economistas esperam um aumento anual de 3,1%, de acordo com a FactSet na sexta-feira. O núcleo do IPC, que exclui os preços dos alimentos e da energia, deverá aumentar 3,5% ano após ano. Se concretizado, isso representaria uma ligeira desaceleração ao nível das manchetes, mas uma ligeira aceleração ao nível central. Quanto ao PPI, os economistas esperam um aumento anual de 2,3% ao nível principal e um aumento de 2,5% ano após ano ao nível central. Esses números seriam um pouco superiores aos que vimos em maio. Temporada de lucros: Dentro do portfólio, a orientação de receita líquida de juros (NII) será um item importante de observação quando o Wells Fargo reportar seu trimestre na próxima sexta-feira. Numa conferência do setor na terça-feira, o CFO Michael Santomassimo reiterou a orientação para que o NII caia de 7% a 9% ano após ano. Continuamos a pensar que esta perspectiva poderá ser conservadora, uma vez que a política de maior duração por mais tempo da Fed é geralmente um vento favorável para a margem financeira. No entanto, outros factores, como a fraca procura de empréstimos, impediram o Wells Fargo de aumentar as suas perspectivas para este ano. Reconhecendo as fortes altas recentes nas ações do Wells Fargo e de nosso outro banco do Clube, Morgan Stanley, obtivemos alguns lucros na última sexta-feira. O Morgan Stanley deve entregar seus lucros na terça-feira, 16 de julho. Também estamos interessados em ouvir a opinião da administração sobre o ritmo pretendido de recompras de ações no segundo semestre do ano, agora que os resultados do teste de estresse foram divulgados. Fargo – e nosso outro banco, Morgan Stanely – foram aprovados, indicando que possuem fortes posições de capital com excesso de dinheiro para retornar aos acionistas. Outros itens de observação de nível superior no relatório do Wells Fargo incluem comentários sobre o estado da poupança do consumidor, uma indicação de maior poder de compra, e o mercado imobiliário, que tem sido algo que temos monitorado enquanto o mundo encontra um novo posto normal. -Covid. Segunda-feira, 8 de julho Sem grandes eventos Terça-feira, 9 de julho Sem grandes eventos Quarta-feira, 10 de julho Sem grandes eventos Quinta-feira, 11 de julho 8h30 ET: Índice de preços ao consumidor 8h30 ET: Pedidos iniciais de seguro-desemprego Lucros antes do sino: PepsiCo ( PEP), Delta Air Lines (DAL), Conagra Brands (CAG) Sexta-feira, 12 de julho 8h30 ET: Índice de preços ao produtor Antes do sino: Wells Fargo (WFC), JPMorgan Chase (JPM), Citigroup (C) (Veja aqui para obter uma lista completa das ações do Charitable Trust de Jim Cramer.) Como assinante do CNBC Investing Club com Jim Cramer, você receberá um alerta de negociação antes que Jim faça uma negociação. Jim espera 45 minutos após enviar um alerta comercial antes de comprar ou vender uma ação do portfólio de seu fundo de caridade. Se Jim falou sobre uma ação na CNBC TV, ele espera 72 horas após emitir o alerta de negociação antes de executar a negociação. 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A bandeira dos EUA é vista pendurada no prédio da Bolsa de Valores de Nova York no Dia da Independência. Em Nova York, Estados Unidos na América, em 4 de julho de 2024.
Beata Zawrzel | Nurfoto | Imagens Getty
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