As ações têm muito que cumprir no segundo semestre. Em meados de 2024, os principais benchmarks atingiram níveis impressionantes. O S&P 500 e o Nasdaq Composite estão oscilando em torno de máximos históricos, tendo subido cerca de 15% e 19%, respectivamente. O Dow Jones Industrial Average, que tem menos exposição a ações de tecnologia, subiu quase 4% no acumulado do ano. Grande parte dos ganhos do amplo índice de mercado e do Nasdaq, de alta tecnologia, podem ser atribuídos à Nvidia, que agora cresceu tanto que tem peso para movimentar todo o mercado. Desde que a fabricante de chips de inteligência artificial começou a decolar em janeiro de 2023, as ações dispararam quase 800%. Só neste mês, fez ainda mais progresso: a Nvidia superou brevemente a Microsoft para se tornar a empresa pública mais valiosa. E é uma das três mega capitalizações que ultrapassaram o limite de US$ 3 trilhões. O Deutsche Bank Research apontou que a Nvidia alcançou esse marco em apenas 30 dias, tendo feito pouco trabalho para adicionar US$ 1 trilhão à sua capitalização de mercado. NVDA 1Y mountain Nvidia Essa exuberância deixou muitos investidores preocupados com o fato de o comércio de IA – e, por extensão, os mercados – ter se esgotado, e eles estão deliberando sobre como posicionar seus portfólios para o saldo do ano. Se os movimentos instáveis da última semana servirem de indicação, o caminho a seguir promete ser volátil. “As luzes de alerta do mercado de ações estão começando a piscar, mas a maioria dos investidores não consegue ouvi-las ou vê-las, pois o FOMO nos mercados está aumentado e os investidores estão apenas aproveitando o passeio”, escreveu Craig Johnson, técnico-chefe de mercado da Piper Sandler. essa semana. “No entanto, quanto mais tempo essas luzes de alerta piscarem, mais dolorosa será a conta do reparo (correção do mercado).” Na sexta-feira, todos os três principais benchmarks foram definidos para registrar uma semana vencedora. O S&P 500 e o Nasdaq Composite subiram cerca de 0,5% e 1%, respectivamente, com o Dow de 30 ações subindo 0,1%. Ganhos limitados a partir daqui As ações parecem estar num momento crítico em meados do ano. Nos últimos dias, várias empresas de Wall Street aumentaram os seus objectivos para o S&P 500 de final de ano para acompanhar a recuperação surpreendentemente forte deste ano. A Goldman Sachs, por exemplo, elevou a sua meta de final de ano de 5.200 para 5.600. O Citi prevê agora que o índice mais amplo possa terminar o ano em 5.600, aumentando a sua previsão anterior de 5.100. Em outros lugares, o Evercore ISI aumentou sua meta para 6.000, o que implica que as ações podem subir 9% nos próximos seis meses. No entanto, poucos investidores estão tão esperançosos. Numa base mediana, os estrategistas esperam que o S&P 500 termine o ano em 5.500, mostra uma pesquisa da CNBC Pro. Esse nível não é nem 1% superior ao índice mais amplo que fechou quinta-feira em 5.482,87. O benchmark já ultrapassou esse marco na semana passada pela primeira vez. Em vez disso, mais investidores temem que as ações possam sofrer uma reviravolta nos meses de verão – um período historicamente fraco para os mercados. Alguns temem que o rali tecnológico tenha se estendido demais. Outros estão preocupados com o fato de que a temporada de lucros do segundo trimestre, que deverá aumentar em questão de semanas, possa não corresponder às altas expectativas. “O que vocês fizeram foi começar a estabelecer um padrão muito, muito alto para o que as empresas precisam entregar a partir do período de relatório do segundo trimestre”, disse Scott Chronert, estrategista de ações dos EUA no Citi, ao “Squawk on the Street” da CNBC esta semana. “Então, essencialmente, o que tudo isso significa, na nossa perspectiva, é que temos que estar preparados para um retrocesso à medida que avançamos dos meses de verão até o outono”, acrescentou Chronert. “E então prepare-se, pensamos, para uma oportunidade melhor no final do ano.” Em outros lugares, Johnson, da Piper Sandler, espera que o S&P 500 caia 10% neste verão, dizendo que os investidores não estão prestando atenção aos sinais de alerta, incluindo a fraca amplitude do mercado e a diminuição do dinamismo. Em seu portfólio modelo, ele está reduzindo a exposição a ações de 90% para 80% e alocando o saldo em caixa. Ele está acima do peso em indústrias. Ainda assim, outros permanecem relativamente optimistas quanto ao futuro das acções. Bill Merz, chefe de pesquisa de mercados de capitais do US Bank Wealth Management, observou que um ambiente de crescimento “razoavelmente benigno”, a redução da inflação e o início de cortes nas taxas em todo o mundo são razões para sermos construtivos relativamente às perspectivas para as acções. “Juntando todas essas coisas, achamos que é um ambiente propício à inclinação para o risco, para fazê-lo de maneira modesta”, disse Merz. Ele espera que a alta possa se estender para ações de grande capitalização fora das mega capitalizações. Jamie Meyers, da Laffer Tengler, disse que ainda está otimista em relação à tecnologia, vendo essas empresas como os “novos nomes defensivos”. No entanto, ele está evitando ações vinculadas ao consumidor, temendo que possa haver uma retração em meio a sinais de fraqueza. “O consumidor parece estar ficando sem dinheiro”, disse Meyers. “Com exceção, é claro, dos baby boomers que ainda gastam como loucos.” Relatório de empregos de junho Os mercados estarão fechados na quinta-feira devido ao feriado de 4 de julho. No entanto, os investidores terão a sua próxima grande visão do mercado de trabalho na sexta-feira, com o relatório de emprego de junho. Prevê-se que a economia dos EUA tenha criado 190.000 empregos em Junho, abaixo dos 272.000 no mês anterior, de acordo com as estimativas de consenso da FactSet. A taxa de desemprego deverá manter-se em 4%. O relatório mensal sobre empregos só está aumentando em importância à medida que os investidores buscam informações sobre o consumidor, disse Merz, do banco americano. Embora até agora os consumidores tenham mantido a economia à tona, esgotaram agora os estímulos pandémicos e começam a mostrar sinais de fraqueza. Isso significa que dependem cada vez mais de empregos e salários mais elevados para enfrentar pressões de preços mais elevadas, de acordo com Merz. “Tudo se resume a empregos e renda agora, para os consumidores”, disse ele. Na quarta-feira, os investidores também receberão as últimas atas da reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto. Calendário da semana seguinte Todos os horários Leste Segunda-feira, 1º de julho 9h45 S&P PMI Manufacturing final (junho) 10h Gastos com construção (maio) 10h ISM Manufacturing (junho) Terça-feira, 2 de julho 10h JOLTS Vagas de emprego (maio) Quarta-feira , 3 de julho 8h15 Pesquisa de Emprego ADP (junho) 8h30 Pedidos contínuos de seguro-desemprego (22/06) 8h30 Pedidos iniciais (29/06) 8h30 Balança comercial (maio) 9h45 PMI Final composto (junho) 9h45 Final dos serviços S&P PMI (junho) 10h Pedidos duráveis (maio) 10h Pedidos de fábrica (maio) 10h ISM Services PMI (junho) 14h Ganhos de minutos do FOMC: Constellation Brands Quinta-feira, 4 de julho Feriado do Dia da Independência Sexta-feira, 5 de julho 8h30 Relatório de empregos de junho
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