Estamos iniciando uma posição na Nextracker, comprando 350 ações por aproximadamente US$ 48,18. Após a negociação de quinta-feira, o Charitable Trust de Jim Cramer deterá 350 ações da NXT com uma ponderação de cerca de 0,5%. A Nextracker fabrica sistemas de rastreamento solar que permitem que enormes fileiras de painéis solares em grande escala girem e sigam o movimento do sol no céu ao longo do dia, maximizando sua geração de energia. É a “espinha dorsal” de qualquer sistema de energia solar, como diria a administração. Estamos usando os lucros da saída do Foot Locker na quinta-feira para financiar essa adição. Estamos ligando para o Nextracker do Bullpen, vendo seu recuo de 24% nas últimas semanas como um bom ponto de entrada para iniciar uma nova posição. Como você pode perceber por suas negociações recentes, este é um nome altamente volátil e sensível às taxas de juros e à política governamental. É por isso que estamos iniciando esta posição no lado menor, deixando bastante espaço para escalar ao longo do tempo. Nextracker se destaca pela liderança em um mercado em rápido crescimento. Sua inovação original foi uma tecnologia de rastreamento de linha única que permite que cada linha de painéis se mova de forma independente, em vez de todas em uníssono. Embora isso já tenha sido considerado muito caro, a Nextracker conseguiu reduzir seus preços de insumos a um ponto em que agora são muito mais competitivos. Com o passar dos anos, a empresa adicionou recursos adicionais à sua linha de produtos de hardware e software integrados. Alguns desses recursos incluem sistemas de autoalimentação, software que ajuda a melhorar o rendimento energético em terrenos irregulares ou condições climáticas adversas e equipamentos que protegem os painéis solares durante tempestades de granizo, que é uma das principais causas de quebra de painéis. Em resposta aos clientes que precisavam de algo para mitigar o risco de danos causados por granizo, a Nextracker desenvolveu uma tecnologia de “armazenamento de granizo” pioneira no setor. Seu sistema mais avançado é totalmente automatizado e pode fornecer um ângulo de rotação de até 75 graus. Nextracker é líder em participação de mercado global neste espaço, com o produto mais confiável e da mais alta qualidade, com o menor custo de instalação, custo operacional e custo nivelado de energia (LCOE), que é uma medida dos custos de vida divididos pela produção de energia. Seus negócios nos EUA representam cerca de dois terços da receita da empresa. O mercado internacional é mais competitivo e suas margens são inferiores à média corporativa, mas a empresa acredita que há oportunidades de ganhar participação de mercado e preços ao longo do tempo. A empresa relatou um forte conjunto de resultados do quarto trimestre em maio, com receitas aumentando 42% ano após ano, muito acima do esperado, e EBITDA ajustado de US$ 160 milhões contra US$ 134 milhões esperados. Sobre o lucro ajustado, os analistas esperavam que a empresa ganhasse 68 centavos por ação, mas ganhou 96 centavos por ação. NXT YTD mountain Nextracker YTD Para o ano fiscal de 2025, a administração da Nextracker orientou as receitas em linha, mas ajustou o EBITDA antes das estimativas e ajustou o EPS abaixo das estimativas no ponto médio. No entanto, alguns analistas apontaram para a forte execução da gestão desde que se tornou uma empresa pública, aumentando a orientação a cada trimestre no ano fiscal de 2024, como um sinal de que a orientação pode ser conservadora. O que torna a energia solar, e a indústria renovável em geral, tão atraente é que o uso de energia aumentou dramaticamente nos últimos anos, impulsionado pelo crescimento dos data centers, pela eletrificação de eletrodomésticos e veículos com a necessidade de mais estações de carregamento, e pela reindustrialização em todo o mundo. Estados Unidos. É uma das razões pelas quais temos sido tão otimistas em relação à Eaton. Numa nota recente do UBS, o analista salienta que Amazon, Meta, Microsoft e Google representaram 40% da procura total de energia solar em escala de serviços públicos nos últimos cinco anos. Apenas quatro empresas. Por que eles são grandes compradores? Essas empresas de tecnologia de grande capitalização estão comprometidas com energia 100% renovável ou limpa. Eles estão comprometidos com a descarbonização. Mas o problema é o seguinte: as suas necessidades podem aumentar dramaticamente nos próximos anos devido à IA, que sabemos que utiliza 10 vezes mais eletricidade por consulta do que uma pesquisa tradicional do Google. E o treinamento tem necessidades de energia muito maiores do que a infraestrutura de nuvem tradicional. O UBS argumenta que se estas empresas estiverem nas fases iniciais de um crescimento exponencial da procura de electricidade, deveremos ver a procura por projectos renováveis aumentar juntamente com ele. A maioria virá de projetos solares em grande escala que precisam de sistemas rastreadores da Nextracker ou de um concorrente. Os projetos solares são uma solução para estes desafios de procura porque são a opção de menor custo para nova energia. É por isso que o CEO Dan Shugar explicou na última teleconferência que as implantações de energia solar estão se acelerando na maior parte do mundo. A visão positiva de Shugar também se baseia nas previsões da Administração de Informação de Energia dos EUA de um aumento anual de 5% nas novas necessidades de geração de energia nos próximos cinco anos, e sendo a energia solar a tecnologia energética de crescimento mais rápido, com uma taxa composta de crescimento anual de 26% nos próximos cinco anos. anos. A carteira recorde de pendências da Nextracker de mais de US$ 4 bilhões, acima dos US$ 2,6 bilhões, certamente apoia essa visão. Mesmo com todo esse crescimento acontecendo na Nextracker e na indústria em geral, estamos falando de uma ação que é negociada a apenas 16 vezes o ponto médio de sua perspectiva de lucro por ação ajustado. Se a ação puder ser negociada até 18 vezes o limite máximo de sua orientação de lucros para o ano inteiro, a ação será negociada a US$ 55. Definiremos nosso preço-alvo nesse nível e observaremos que ainda está US$ 5 abaixo do valor negociado das ações em meados de junho. A empresa possui uma forte posição de liquidez, o que é importante neste setor. Solaredge foi criticado na terça-feira depois de oferecer notas conversíveis e derrubou todo o grupo com elas. No último trimestre, a Nextracker tinha cerca de US$ 470 milhões em caixa e US$ 150 em dívidas no balanço e gerou mais de US$ 400 milhões em fluxo de caixa durante o ano inteiro. A empresa não tem permissão para pagar dividendos ou recomprar ações até 2026 devido às regras relacionadas ao giro do Flex, então o que ela pode fazer é acumular caixa e usar o que sobrar para fusões e aquisições disciplinadas. Na semana passada, anunciou que pagou 119 milhões de dólares para comprar a Ojjo, uma empresa de energia renovável especializada em tecnologia de fundação e serviços utilizados em aplicações de montagem no solo em grande escala para geração de energia solar. Juntando tudo isto, estamos interessados nas energias renováveis e nos stocks solares porque as necessidades energéticas estão a aumentar em todo o mundo. Nextracker se destaca para nós no grupo por sua liderança em tecnologia, forte balanço patrimonial e histórico de execução. (Veja aqui uma lista completa das ações do Charitable Trust de Jim Cramer.) Como assinante do CNBC Investing Club com Jim Cramer, você receberá um alerta de negociação antes que Jim faça uma negociação. Jim espera 45 minutos após enviar um alerta comercial antes de comprar ou vender uma ação do portfólio de seu fundo de caridade. Se Jim falou sobre uma ação na CNBC TV, ele espera 72 horas após emitir o alerta de negociação antes de executar a negociação. AS INFORMAÇÕES ACIMA DO CLUBE DE INVESTIMENTOS ESTÃO SUJEITAS AOS NOSSOS TERMOS E CONDIÇÕES E POLÍTICA DE PRIVACIDADE, JUNTAMENTE COM NOSSO AVISO LEGAL. 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