Os mercados acionários têm se recuperado na semana passada, com o índice de referência S&P 500 atingindo brevemente uma máxima de 5.500 na semana passada, antes de perder força. O índice ganhou 15,4% no acumulado do ano e pouco mais de 27,1% nos últimos 12 meses. Esse movimento levantou preocupações sobre se as avaliações serão ampliadas, mas Andrew Slimmon, do Morgan Stanley, manteve a sua posição otimista no mercado de ações. “Na verdade, estou encorajado com a ação”, disse o diretor-gerente e gestor sênior de portfólio do Morgan Stanley Investment Management ao “Squawk Box Asia” da CNBC na sexta-feira. “Muitas das áreas de valor tiveram um desempenho muito bom”, apesar da “venda da IA”, disse ele. A “construção da IA continuará mesmo que a economia desacelere, mas setores cíclicos como materiais, industriais ou financeiros serão prejudicados”, acrescentou. Por enquanto, Slimmon não espera “ver muita correção, porque estamos chegando ao final do trimestre”. “Mas o que é importante lembrar é que o S&P 500 subiu 7 dos últimos 8 meses e subiu 40% em relação aos mínimos de outubro. conheço a narrativa que irá causar isso”, escreveu ele em notas à CNBC. No entanto, o gestor da carteira espera que o S&P 500 suba ainda mais no quarto trimestre do ano e termine 2024 “mais perto dos 6.000”, apoiado na “alta inflação [that is] não melhorando [and] um medo de que a economia desacelere.” Ações a serem observadas Slimmon vê várias oportunidades no mercado. “Em um mês estaremos novamente na temporada de divulgação de lucros e suspeito que os setores cíclicos confirmarão que a economia continua forte e a tese de enfraquecimento será refutada”, observou ele. “As revisões de lucros permanecem extremamente fortes no acumulado do ano em muitos setores, então eu recomendaria focar em ações que tiveram revisões excelentes, mas que ficaram para trás recentemente devido a essa estreiteza de amplitude… Essa estreiteza de amplitude tem criou excelentes oportunidades de compra.” Slimmon também está otimista em relação às ações de grande capitalização, especialmente aquelas do setor de inteligência artificial, que, segundo ele, podem resistir aos choques sazonais que ocorrem durante o ciclo de lucros. Um mérito das ações de grande capitalização é que eles “têm revisões de lucros melhores do que as de pequena capitalização”, uma vez que recompram suas ações de forma mais agressiva, explicou ele. “As pequenas capitalizações não passam por revisões e não estão recomprando ações, e acho que estão sendo. foi ainda mais prejudicado pelo facto de a Fed estar em espera e manter taxas mais elevadas durante mais tempo. Eu suspeito que quando o [U.S. Federal Reserve] primeiros cortes, você poderia obter uma explosão de desempenho das empresas de pequena capitalização, mas acho que fundamentalmente, as grandes empresas estão se saindo melhor “, acrescentou. Três ações de que Slimmon gosta no momento incluem o banco de investimento JPMorgan Chase, a seguradora Progressive Corp e a Irish empresa de materiais de construção CRH Seu “negócio é forte”, o que os torna boas jogadas, disse o gestor do portfólio.
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