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Foi outro trimestre excelente para o mercado de ações – completando um forte primeiro semestre do ano para o Dow Jones Industrial Average, o S&P 500 e o Nasdaq, todos negociados em torno de máximos recordes. O Nasdaq foi o grande vencedor do segundo trimestre, com valorização de 8,26% nos últimos três meses, graças a uma recuperação tecnológica impulsionada pela inteligência artificial. O S&P 500 ganhou 3,92% desde o final de março. O Dow, por outro lado, encerrou o período de abril a junho na coluna de perdas – encerrando em queda de 1,73%. O Dow não tem um peso tão forte na tecnologia, que foi o setor com melhor desempenho no segundo trimestre. Aqui estão os três melhores desempenhos do segundo trimestre entre as 33 ações do portfólio do CNBC Investing Club e os três piores. Melhores desempenhos NVDA YTD mountain Nvidia YTD A Nvidia continuou a ser a ação com melhor desempenho no portfólio pelo segundo trimestre consecutivo, ganhando 36,73%. O principal contribuinte para a alta foi um primeiro trimestre fiscal de 2025, acompanhado por uma forte orientação para o trimestre atual. Durante a teleconferência pós-lucros em maio, o risco de uma chamada bolsa de ar no impulso das vendas à medida que a empresa faz a transição para sua nova arquitetura de chip Blackwell foi retirado da mesa. A administração disse que a demanda pela plataforma ainda a ser lançada já supera a oferta. Na semana passada, mesmo que brevemente, a Nvidia se tornou a empresa mais valiosa dos EUA. Após recorde após recorde, as ações recuaram recentemente. Na quarta-feira, na reunião anual de acionistas da Nvidia, o fundador e CEO Jensen Huang respondeu a perguntas e expôs a estratégia geral da empresa para manter a sua posição de liderança na capacitação da IA. AAPL YTD mountain Apple YTD O segundo grande vencedor foi a Apple, que subiu 22,82% no segundo trimestre. As ações não subiram muito no primeiro mês do segundo trimestre. No entanto, tudo isso mudou no início de maio, quando a empresa reportou lucros sólidos. As receitas dos serviços foram melhores do que o esperado e a China não foi tão má como se temia. Isso fez o estoque funcionar. Mas o verdadeiro avanço para máximos históricos seguiu-se aos anúncios de IA da empresa na Worldwide Developers Conference deste mês. As ações subiram, em nossa opinião, porque o Apple Intelligence só estará disponível nos modelos do iPhone 15 Pro do ano passado ou melhores. Isso significa que a grande maioria dos usuários do iPhone, que sabemos serem extremamente leais à marca, tem um motivo melhor do que nunca para atualizar seus dispositivos. Esperamos que muitos o façam. AVGO YTD mountain Broadcom YTD Broadcom ficou em terceiro e viu suas ações avançarem 21,13% de abril a junho. Depois de consolidar durante grande parte do trimestre, as ações começaram a saltar no início deste mês devido aos fortes resultados trimestrais e à gestão aumentando as suas perspectivas para a geração de receitas relacionadas com a IA. Os investidores também saíram com maior confiança de que os aspectos legados do negócio estavam no fundo do poço e prestes a recuperar na segunda metade do ano. Essa confiança também faz sentido quando se considera que a Broadcom é um fornecedor importante da Apple. Portanto, qualquer ciclo descomunal de atualização de IA que a Apple veja também se traduzirá em um ciclo forte para fornecedores como a Broadcom. Piores desempenhos EL YTD mountain Estee Lauder YTD Estee Lauder foi o pior nome do segundo trimestre para o portfólio do Club, perdendo 30,98%. As ações estavam em grande parte osciladas em abril, no entanto, a dinâmica negativa tomou conta mais uma vez quando as ações foram punidas pela sua orientação leve. As perspectivas decepcionantes da administração suscitaram novas preocupações sobre o ritmo da recuperação no Asia Travel Retail. Embora o relatório tenha sido largamente positivo e tenhamos visto sinais de uma inflexão, estas preocupações sobre o ritmo e a magnitude da recuperação continuam a pesar sobre as ações. DIS YTD montanha Disney YTD O segundo pior desempenho foi da Disney, que caiu 18,85% de abril a junho. A Disney começou a recuar depois que a administração venceu sua disputa por procuração para manter o investidor ativista Nelson Peltz fora do conselho da empresa. Peltz, que tinha uma grande participação na Disney, saiu do cargo. As ações então sofreram outro golpe com lucros medíocres, nos quais a empresa perdeu as expectativas no faturamento. Embora observe que o negócio combinado direto ao consumidor (DTC) da Disney ainda está no caminho da lucratividade até o final do ano fiscal de 2024, em setembro, o trimestre atual veria uma pressão resultante da fraqueza sazonal atribuível à sua oferta de streaming na Índia, conhecida como Disney+ Hotstar. SWK YTD montanha Stanley Black & Decker YTD O terceiro pior desempenho do trimestre foi Stanley Black & Decker, com um declínio de 18,42%. Embora as ações tenham recuperado rapidamente as perdas pós-lucros, posteriormente reverteram e situam-se agora abaixo do nível alcançado na liquidação após a divulgação dos números trimestrais no início de maio. Pelo menos parte dessa pressão foi provavelmente causada por uma recuperação nos rendimentos das obrigações de longo prazo, que manteve elevados os custos dos empréstimos. Vemos a Stanley Black & Decker como a nossa aposta nos cortes das taxas de juro da Reserva Federal, que, quando acontecerem, deverão reduzir as hipotecas e impulsionar o mercado imobiliário. Stanley Black & Decker foi uma das nove ações apresentadas em nosso comentário sobre ações de corte da taxa do Fed. (Veja aqui uma lista completa das ações do Charitable Trust de Jim Cramer.) Como assinante do CNBC Investing Club com Jim Cramer, você receberá um alerta de negociação antes que Jim faça uma negociação. Jim espera 45 minutos após enviar um alerta comercial antes de comprar ou vender uma ação do portfólio de seu fundo de caridade. Se Jim falou sobre uma ação na CNBC TV, ele espera 72 horas após emitir o alerta de negociação antes de executar a negociação. AS INFORMAÇÕES ACIMA DO CLUBE DE INVESTIMENTOS ESTÃO SUJEITAS AOS NOSSOS TERMOS E CONDIÇÕES E POLÍTICA DE PRIVACIDADE, JUNTAMENTE COM NOSSO AVISO LEGAL. 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Vista geral do edifício Nasdaq na Times Square, 24 de janeiro de 2023.
Eduardo Munoz Alvarez | Notícias Corbis | Imagens Getty
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